Kısa cevap: likidite ısı haritası, emir defterini zaman içinde çizer. Dikey eksen fiyat, yatay eksen zamandır; her hücrenin rengi o anda o fiyatta ne kadar emir beklediğini gösterir. Parlak yatay bantlar defterde uzun süre kalan büyük limit emirlerdir; koyu alanlar likiditenin zayıf olduğu yerlerdir. Fiyat parlak bantlarda yavaşlama, koyu alanlardan ise hızla geçme eğilimindedir. Bu yüzden yatırımcılar ısı haritasını olası tepki bölgelerini bulmak, stopları belirgin duvarların dışına koymak ve fiyat gelmeden hemen önce çekilen likiditeyi fark etmek için kullanır.
BTCUSDT vadesiz kontratında finqt likidite ekranı (15 dk): ısı haritası, hacim profili, işlemler ve emir defteri yan yana
Likidite ısı haritası aslında neyi gösterir
Normal bir mum grafiği yalnızca gerçekleşmiş işlemleri gösterir. Emir defteri ise işleme girebilecek emirleri gösterir: her fiyat seviyesinde bekleyen tüm alış (bid) ve satış (ask) emirlerini. Sorun şu ki emir defteri anlık bir fotoğraftır. Saniyede yüzlerce kez değişir ve bir seviye kaybolduğunda geriye dönüp onu göremezsiniz.
Likidite ısı haritası bu sorunu, defteri sürekli kaydedip bir görüntü olarak çizerek çözer:
- Her sütun zamanda bir anı (ya da bir barı) temsil eder.
- Her satır bir fiyat seviyesidir.
- Her hücrenin rengi o fiyatta ve o anda bekleyen emir miktarıdır. finqt'de koyu mavi-yeşil zayıf, sarı yoğun demektir.
Üzerine mumları koyduğunuzda fiyatın, gerçekte orada olan likidite karşısında nasıl davrandığını görürsünüz; yalnızca nerede işlem gördüğünü değil.
Renkler nasıl okunur
En sık yapılan hata ısı haritasını bir hacim grafiği gibi okumaktır. Parlaklık bekleyen emir miktarıdır, gerçekleşen hacim değil. Bir seviye saatlerce parlayıp hiç işlem görmeyebilir.
Üç katmanda okuyun:
- Kalıcı bantlar. Çok sayıda bar boyunca süren parlak bir yatay çizgi, birinin defterde bıraktığı büyük bir emirdir (ya da emir kümesidir). Piyasa yapıcıların ve büyük oyuncuların en azından şimdilik savunmaya hazır olduğu seviyelerdir.
- Sönen ya da çekilen bantlar. Fiyat ulaşmadan önce kaybolan bir bant çekilmiştir. Çekilen likidite başlı başına bir bilgidir: o emri veren artık orada dolmak istemiyordur.
- Koyu boşluklar. Bantlar arasındaki zayıf alanlar, piyasa emirlerini emecek bir şey olmadığı için fiyatın hızla ilerleyebildiği yerlerdir.
BTCUSDT likidite ısı haritası, 15 dakikalık zaman diliminde. Fiyatın üstündeki ve altındaki parlak bantlar yoğun bekleyen emirleri gösteriyor
Yukarıdaki BTC örneğinde fiyat seansın büyük kısmını yoğun sarı bir bölgenin içinde geçirdi, sonra daha koyu bir alandan aşağı düştü ve bir alttaki parlak bantta destek buldu. Hareket rastgele bir fiyattan başlamadı; likiditenin inceldiği yerden başladı.
Önce öğrenmeye değer üç desen
Bantta emilim (absorption)
Fiyat parlak bir banda girer, bant küçülür ama kaybolmaz ve fiyat durur. Biri piyasa emirlerini emiyordur. Hacim yükselirken bant tutunuyorsa o seviye gerçekten iş görüyordur. Tamamen yenirse sonraki hareket çoğu zaman arkasındaki boşluğa doğru hızlanır.
Fiyattan önce çekilen likidite
Fiyatın üstünde uzun süre bir duvar durur, sonra fiyat oraya varmadan birkaç bar önce kaybolur. Bu sık görülür ve tek bir parlak çizgiyi asla garantili destek ya da direnç saymamanızın nedeni budur. Bantın bir saat önce orada olup olmadığına değil, fiyat geldiğinde hâlâ orada olup olmadığına bakın.
Üst üste bantlar ve boşluklar
Birkaç bant birbirine yakın dizildiğinde fiyat genellikle ağır ilerler. İki bant arasında geniş koyu bir boşluk olduğunda fiyat genellikle o boşluğu hızla kat eder. Yüksek zaman dilimlerinde bu çoğu zaman ilk bakışta görülür.
ETHUSDT likidite ısı haritası, 1 saatlik zaman diliminde. Fiyat iki yoğun bölge arasında ilerledi, sonra daha zayıf likiditenin içinden aşağı düştü
ETH 1 saatlik grafik aynı fikri daha büyük ölçekte gösteriyor: yoğun bir bölgede uzun bir konsolidasyon, sert bir kırılım ve likiditenin daha aşağıda yeniden belirdiği yerde oluşan yeni bir aralık.
İşlem planında nasıl kullanılır
Isı haritası bir sinyal değil, bağlamdır. Pratik kullanımları:
- Stoplar: stopları bandın tam üstüne değil, ötesine koyun. Belirgin duvarlar fiyatı çeker ve tam üzerlerindeki stoplar süpürülür.
- Girişler: sırf bir bant var diye girmek yerine, zaten önemsediğiniz bir seviyede (önceki tepe, aralık kenarı) emilim arayın.
- Hedefler: işleminizin yönündeki bir sonraki parlak bant makul bir ilk hedeftir, çünkü karşı taraftaki emirler orada bekler.
- Zaman dilimi: yapı için 15 dk–1 saat, uygulama için 1–5 dk kullanın. Yüksek zaman dilimleri hangi bantların kalıcı olduğunu, düşük zaman dilimleri fiyat onlara değdiğinde ne olduğunu gösterir.
Isı haritasını her zaman işlem akışı (tape) ve emir defteriyle birlikte okuyun. İşlem akışı piyasa emirlerinin seviyeye gerçekten vurup vurmadığını, emir defteri ise şu anda neyin beklediğini söyler.
finqt ısı haritasını nasıl oluşturuyor
finqt, Binance vadeli, Binance spot ve Bybit'teki en likit semboller için tüm emir defterini sürekli kaydeder. Böylece ısı haritası yalnızca sayfayı açtığınızdan beri tarayıcınızın gördüğünü değil, gerçek geçmişi gösterir. Web uygulamasında zaman dilimleri arasında geçebilir, küçük emirlerin büyükleri bastırmaması için renk ölçeğini ayarlayabilir ve ısı haritasını hacim profili, canlı işlem akışı ve emir defteriyle yan yana okuyabilirsiniz.
Likidite ekranı finqt'nin geri kalanıyla aynı yerde durur; baktığınız grafik hakkında ekrandan çıkmadan finqtAI'a soru sorabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Likidite ısı haritası nedir?
Likidite ısı haritası, emir defterinin zaman içindeki grafiğidir. Fiyat dikey eksende, zaman yatay eksendedir ve renk her fiyatta ne kadar emir beklediğini gösterir. Parlak alanlar büyük limit emirleri, koyu alanlar zayıf likiditeyi ifade eder.
Likidite ısı haritası likidasyon ısı haritasıyla aynı şey mi?
Hayır. Likidite ısı haritası emir defterinde gerçekten bekleyen limit emirleri gösterir. Likidasyon ısı haritası ise kaldıraçlı pozisyonların zorla kapatılacağı yerleri açık pozisyon ve kaldıraç varsayımlarına göre tahmin eder. Biri gözlemlenen veri, diğeri bir modeldir.
Likidite ısı haritası için en iyi zaman dilimi hangisi?
Önemli bantları bulmak için 15 dakika–1 saat, fiyat onlara ulaştığında nasıl tepki verdiğini izlemek için 1–5 dakika kullanın. Çok düşük zaman dilimleri gürültülü, çok yüksek olanlar çekilen emirleri gizler.
Isı haritasındaki büyük emirler sahte olabilir mi?
Evet. Emirler hiç işlem görmeden verilip çekilebilir; bu yüzden bir bant ancak fiyat geldiğinde hâlâ oradaysa önemlidir. Tek başına bir duvara güvenmek yerine işlem akışında emilim arayın.
Likidite ısı haritası fiyatı tahmin eder mi?
Hiçbir araç fiyatı tahmin etmez. Isı haritası likiditenin nerede olduğunu ve nasıl değiştiğini gösterir; bu da daha iyi giriş, stop ve hedef seçmenize yardımcı olur. Bu bir piyasa araştırmasıdır, yatırım tavsiyesi değildir.