Kısa cevap: kripto likidasyon ısı haritası, kaldıraçlı long ve short pozisyonların muhtemelen zorla kapatılacağı fiyat seviyelerini gösterir. Fiyatın üstündeki parlak bantlar short likidasyon kümeleri, altındakiler long likidasyon kümeleridir. Fiyat çoğu zaman büyük kümelere doğru çekilir, çünkü onlara ulaşmak fiyatı daha da iten zorunlu piyasa emirlerini tetikler. Harita gerçek emirlerin listesi değil, açık pozisyon ve kaldıraçtan kurulan bir modeldir; kesin hedef olarak değil, riskin nerede yoğunlaştığını görmek için kullanın.
BTC için 24 saatlik finqt likidasyon ısı haritası: parlak bantlar olarak modellenmiş kümeler, en büyük seviyeler fiyat ve büyüklükle etiketli, sağda long (yeşil) ve short (kırmızı) profili
Neye bakıyorsunuz
- Parlak yatay bantlar, çok sayıda kaldıraçlı pozisyonun likide olacağı fiyat seviyeleridir. Daha parlak, daha fazla tahmini büyüklük demektir.
- Soldaki etiketler, en büyük kümeleri fiyatı, tahmini büyüklüğü ve mevcut fiyata uzaklığıyla işaretler.
- Sağdaki profil, tahmini likidasyonları fiyata göre toplar: üstte short'lar için kırmızı, altta long'lar için yeşil.
- Mumların üzerindeki noktalar, gerçekten yaşanmış likidasyonları ve isteğe bağlı olarak, likidasyon fiyatlarının herkese açık olduğu Hyperliquid'den örneklenen zincir üstü pozisyonları gösterir.
finqt haritayı her borsa için ayrı kurar, her borsanın modelini kendi açık pozisyonuna sabitler ve ardından Binance, Bybit, OKX, Bitget ve Hyperliquid'i birleştirir. Sayfa bilerek "Tahmini" etiketi taşır: kaldıraç ve giriş fiyatları bilinmez, çıkarsanır.
Özet satırı: önce bunu okuyun
finqt haritanın üstünde şu anda önemli olanı özetler:
- Eğilim (Bias): likidasyon büyüklüğünün daha çok fiyatın üstünde mi altında mı olduğu.
- En yakın ↑ / En yakın ↓: her iki taraftaki en yakın önemli kümeler, uzaklık ve büyüklükle.
- Baskın mıknatıs: yakındaki en büyük tek küme.
- Zincirleme riski: likidasyonların fiyatın yakınında ne kadar kümelendiği. Yüksek risk, tek bir hareketin zincirleme bir reaksiyonu tetikleyebileceği anlamına gelir.
BTC için finqt likidasyon özeti, merdiveni ve süpürme eğrisi: eğilim, en yakın seviyeler, baskın mıknatıs, zincirleme riski, büyüklük ve 1 günlük ulaşma olasılığıyla kilit seviyeler, kaldıraca göre % hareket başına likidasyonlar
Likidasyon merdiveni
Merdiven fiyatın üstündeki ve altındaki kilit seviyeleri listeler. Her biri için şunları görürsünüz:
- Hareket: fiyatın oraya ulaşmak için ne kadar gitmesi gerektiği.
- Likide olacak: o seviyedeki tahmini büyüklük.
- Yolda: buradan oraya kadar likide olacak her şey. Bu çoğu zaman seviyenin kendisinden daha önemlidir, çünkü yoldaki zorunlu emirler fiyatı ileri taşıyabilir.
- 1G ulaşma: son 30 günde bu büyüklükte bir hareketin bir gün içinde ne sıklıkla yaşandığı. Günlük %2 ulaşma oranına sahip büyük bir küme, %24 orana sahip orta bir kümeden daha az acildir.
Süpürme eğrisi
Süpürme eğrisi tek bir soruyu cevaplar: fiyat buradan %x hareket ederse ne kadarı likide olur? Sol taraf düşüşte likide olan long'lar, sağ taraf yükselişte likide olan short'lardır; kaldıraca göre (≤10x, 25x, 50x, 100x) üst üste gösterilir. Kesikli çizgi her hareketin son dönemde bir gün içinde ne sıklıkla yaşandığını gösterir.
Sıfıra yakın dik bir eğri, küçük bir hareketin çok şeyi likide edeceği anlamına gelir; zincirleme likidasyonlar tam bu durumda yaşanır. Düz bir eğri pozisyonlanmanın dağınık olduğunu gösterir.
Nasıl kullanılır
- Mıknatısları bulun. Fiyata yakın, gerçekçi bir 1 günlük ulaşma oranına sahip büyük kümeler, test edilmesi en olası seviyelerdir.
- Yolda ne olduğuna bakın. Arada çok büyüklük bulunan bir seviyeye, fiyat hareket etmeye başladığında ulaşmak daha kolaydır.
- Gerçek likiditeyle doğrulayın. Likidite ısı haritasıyla karşılaştırın: zayıf emir defteri likiditesinin arkasındaki bir kümeye ulaşmak, kalın bir alış duvarının arkasındakine ulaşmaktan daha kolaydır.
- Fonlama ve açık pozisyonu izleyin. Uç fonlama ile birlikte artan açık pozisyon, kümelerin büyüdüğü anlamına gelir.
Coin (40 destekli), 24 saatten 1 yıla kadar geriye bakış süresi, borsa, kaldıraç grubu ve tarafa (long, short ya da ikisi) göre filtreleyebilir, haritayı görsel olarak paylaşabilirsiniz.
Ücretsiz deneyin
Likidasyon ısı haritası hesapsız olarak önizleme modunda açıktır (biraz gecikmeli, daha düşük çözünürlük, ilk 10 coin). Ücretsiz bir finqt hesabı, bölgeler ve analizlerle tam haritanın kilidini açar.
Sık sorulan sorular
Likidasyon ısı haritası nedir?
Likidasyon ısı haritası, kaldıraçlı long ve short pozisyonların zorla kapatılacağı fiyat seviyelerini tahmin eder. Parlak alanlar o fiyatta tahmini likidasyon miktarının yüksek olduğu anlamına gelir.
Likidasyon ısı haritaları doğru mu?
Bunlar modeldir. Borsalar her pozisyonun likidasyon fiyatını yayınlamaz; bu yüzden kaldıraç ve giriş fiyatları açık pozisyon ve işlem verisinden tahmin edilir. finqt tahmini sabitlemek için Hyperliquid'den gerçek zincir üstü pozisyonlar da örnekler.
Fiyat neden likidasyon kümelerine doğru hareket eder?
Fiyat bir kümeye ulaştığında pozisyonlar piyasa emirleriyle kapatılır. Bu zorunlu emirler fiyatı daha da iter ve bir sonraki kümeyi tetikleyebilir; likidasyon kaynaklı hareketlerin hızlı olmasının nedeni budur.
Zincirleme likidasyon (cascade) nedir?
Bir likidasyon dalgasının fiyatı bir sonraki kümeye taşıdığı, onun da daha fazla pozisyonu likide ettiği zincirleme bir reaksiyondur. Yüksek zincirleme riski, mevcut fiyatın yakınında birbirine yakın çok sayıda küme olduğu anlamına gelir.
Likidasyon ısı haritası ile likidite ısı haritası arasındaki fark nedir?
Likidasyon ısı haritası zorla kapanma seviyelerinin bir modelidir. Likidite ısı haritası ise gerçek bekleyen limit emirleri gösteren kaydedilmiş emir defteri verisidir. Bkz. likidite ısı haritası ile likidasyon ısı haritası arasındaki fark. Bu bir piyasa eğitimidir, yatırım tavsiyesi değildir.